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Santander Pb Target 2027 3 Fi (0P0000647Q)

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14/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 565,87M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133562035

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000647Q

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Eurovalor Garantizado Estrategia FI (0P0000647Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurovalor Garantizado Estrategia FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,020	3,020	0,000
Bonos	96,980	96,980	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96,975	71,831
Efectivo	3,025	35,309

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
	Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	96,98	109,25	+0,11%
	Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	0,00	89,380	+0,15%

Principales fondos de acciones de Santander Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	1,34B	3,35	1,84	-
Cartera Optima Dinamica B FI	722,62M	13,67	1,28	6,54
Cartera Optima Dinoimica A FI	722,62M	13,67	1,28	-
Popular Income FI	496,23M	7,90	0,49	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	234,92M	2,79	1,55	-

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