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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 106,03 | 106,03 | 0,00 |
Bonos | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 9,52 | 10,31 |
Precio/Valor contable | 1,64 | 1,74 |
Precio/Ventas | 1,33 | 1,38 |
Precio/Flujo de caja | 5,05 | 5,19 |
Rendimiento del dividendo | 7,88 | 6,30 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,76 | 14,22 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 28,11 | 28,35 |
Materias primas | 15,47 | 13,63 |
Industria | 13,23 | 12,15 |
Bienes de consumo | 12,99 | 13,88 |
Energía | 10,46 | 9,33 |
Consumo cíclico | 5,65 | 8,55 |
Suministros | 4,94 | 5,39 |
Tecnología | 3,31 | 3,05 |
Servicios de comunicación | 2,74 | 4,53 |
Bienes raíces | 1,57 | 4,63 |
Salud | 1,54 | 3,20 |
Número de posiciones en largo: 11
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi MSCI EM Latin America UCITS | LU1681045024 | 20,37 | 16,44 | 0,00% | |
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD | IE00B27YCK28 | 20,11 | 1.341,75 | +0,68% | |
Fut. Msci Eme Mkt Lat 03/24 | DE000C59R8S3 | 16,29 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Leaders E | LU0864381354 | 10,24 | 44,720 | -0,02% | |
Schroder ISF Latin American C Acc USD | LU0106259392 | 10,09 | - | - | |
Fidelity Funds - Latin America Fund Y-Acc-USD | LU0346391674 | 10,07 | 11,210 | +0,72% | |
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund C acc - | LU0129491972 | 10,03 | 40,060 | -0,07% | |
Nordea 1 - Latin American Equity BI USD | LU0607982492 | 9,91 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cartera Optima Dinamica B FI | 693,22M | 4,48 | 1,67 | 6,79 | ||
Cartera Optima Dinoimica A FI | 693,22M | 4,48 | 1,67 | - | ||
Eurovalor Garantizado Acciones V FI | 598,33M | 1,09 | 1,16 | - | ||
Popular Income FI | 545,97M | 4,08 | 0,08 | - | ||
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI | 240,8M | 0,17 | 0,61 | - |
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