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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10,460 | 10,510 | 0,050 |
Bonos | 89,540 | 89,540 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 89,539 | 72,814 |
Efectivo | 10,461 | 10,463 |
Número de posiciones en largo: 30
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 7,35 | 98,50 | 0,00% | |
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 6,57 | 90,120 | +0,36% | |
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur | IT0005127086 | 6,08 | 97,94 | -0,05% | |
European Union 0 04-Jul-2031 | EU000A3KSXE1 | 5,97 | 82,140 | -0,09% | |
France 1.25 25-May-2038 | FR0014009O62 | 4,67 | 78,080 | -0,52% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 4,67 | 91,290 | -0,11% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 4,57 | 102,500 | -0,27% | |
Germany 0 15-May-2036 | DE0001102549 | 3,82 | 73,750 | -0,50% | |
Finland .25 15-Sep-2040 | FI4000440557 | 3,77 | 63,470 | 0,00% | |
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 3,51 | 94,500 | -0,26% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evli Euro Liquidity A | 2,12B | 1,07 | 1,72 | 0,90 | ||
Evli Euro Liquidity B | 2,12B | 1,07 | 1,72 | 0,90 | ||
Evli Short Corporate Bond A | 1,52B | 0,78 | 0,56 | 1,21 | ||
Evli Short Corporate Bond B | 1,52B | 0,78 | 0,56 | 1,21 | ||
Evli Nordic Corporate Bond B | 1,06B | 1,47 | 0,34 | 1,51 |
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