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Evli Euro Government Bond B (0P00000K8K)

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 142,67M

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

Emisor: Evli Fund Management Company Oy

ISIN: FI0008800495

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00000K8K

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Evli Euro Government Bond B (0P00000K8K). Nuestra información sobre los activos en cartera de Evli Euro Government Bond B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,200	13,550	9,350
Bonos	95,800	95,800	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	95,804	71,807
Efectivo	4,196	10,212

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 32

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	9,28	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	6,99	99,30	-0,07%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	6,45	92,800	+0,14%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	5,96	99,68	+0,04%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	5,85	84,900	+0,18%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	4,58	93,360	-0,01%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4,38	105,140	-0,34%
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	4,38	78,620	+0,04%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	3,70	76,780	-0,23%
Finland .25 15-Sep-2040	FI4000440557	3,64	65,320	0,00%

Principales fondos de bonos de Evli-Rahastoyhtiö Oy

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Evli Euro Liquidity B	2,1B	3,90	2,54	1,11
Evli Euro Liquidity A	2,1B	3,90	2,54	1,11
Evli Short Corporate Bond A	1,52B	4,30	1,65	1,45
Evli Short Corporate Bond B	1,52B	4,30	1,65	1,45
Evli Nordic Corporate Bond B	1,15B	5,45	1,38	1,71

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