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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,230 | 5,230 | 0,000 |
Bonos | 90,760 | 90,760 | 0,000 |
Otros | 4,010 | 4,010 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 69,579 | 56,738 |
Corporativo | 21,181 | 39,108 |
Efectivo | 5,230 | 5,825 |
Número de posiciones en largo: 60
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 4,94 | 91,14 | -0,11% | |
Romania (Republic Of) 3.65% | RO1631DBN055 | 4,74 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 6.125 15-May-2028 | IDG000010307 | 4,68 | 97,47 | -0,22% | |
Petroleos Mexicanos 10% | - | 4,22 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 7.5 15-May-2038 | IDG000012303 | 3,93 | 104,21 | -0,20% | |
Brazil 10 01-Jan-2033 | BRSTNCNTF212 | 3,40 | 940,830 | +0,49% | |
Malaysia (Government Of) 3.9% | MYBMO1600034 | 3,14 | - | - | |
Ifc Zc Fb38 Mxn | XS1774694597 | 2,95 | 26,59 | 0,00% | |
Yapi ve Kredi Bankasi AS YKBNK 5.85 21-Jun-2024 | XS1634372954 | 2,50 | 99,993 | +0,00% | |
Colombia (Republic of) 9.25% | COL17CT03813 | 2,48 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Excel High Income Sr Fund Shr A | 19,68M | 2,49 | 1,28 | 2,16 |
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