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Ksm Active Cpi-linked Medium Government (0P00013Y85)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 852,77M

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051196645

S/N: 5119664

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00013Y85

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Excellence CPI-Linked Medium Term Bd (0P00013Y85). Nuestra información sobre los activos en cartera de Excellence CPI-Linked Medium Term Bd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,4	0,4	0,0
Bonos	98,0	98,0	0,0
Otros	1,6	1,7	0,1

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,3	10,8
Precio/Valor contable	0,8	1,1
Precio/Ventas	0,3	0,8
Precio/Flujo de caja	5,0	6,8
Rendimiento del dividendo	4,3	3,0
Crecimiento ganancias a 5 años	12,8	10,2

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	77,3	87,3
Corporativo	20,7	18,7
Efectivo	0,4	1,1

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 122

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	21,05	115,42	-0,10%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	17,22	112,640	-0,09%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	13,83	102,280	+0,06%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	9,60	109,570	-0,07%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	6,19	114,48	-0,03%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	4,96	101,880	-0,17%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	2,77	168,450	-0,03%
KSM Tel Bond 60	IL0011462327	1,42	3.728	0,00%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	1,19	100,880	-0,03%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,05	116,74	0,00%

Principales fondos de bonos de KSM Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IL0051377401	10,15B	4,35	-	-
Excellence Nexus	837,67M	8,31	3,06	2,87
KESEM KTF Tel Bond 60	706,3M	5,55	0,29	2,21
Excellence Investment Portf no Eq	698,13M	6,98	1,99	2,08
IL0051285414	567,77M	6,76	1,68	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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