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Ksm Active Bonds Portfolio W/o Eqty Il (0P0000SHYA)

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Rating de Morningstar:
Total de activos: 713,74M

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051164700

S/N: 5116470

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Excellence Investment Portf no Equity (0P0000SHYA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Excellence Investment Portf no Equity incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,4	9,5	0,1
Bonos	85,9	85,9	0,0
Otros	4,7	4,8	0,1

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,3	8,8
Precio/Valor contable	0,8	1,1
Precio/Ventas	0,3	0,4
Precio/Flujo de caja	5,0	4,3
Rendimiento del dividendo	4,3	2,8
Crecimiento ganancias a 5 años	12,8	9,0

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	69,4	58,6
Gobierno	17,5	31,3
Efectivo	8,3	3,2

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 222

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4,19	109,50	0,00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4,09	83,20	0,00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,60	79,150	0,00%
Direct Finan B5	IL0011828311	1,54	104,40	0,00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	1,50	100,500	0,00%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1,48	115,210	0,00%
Property And Building Corp. Ltd. 6.63%	IL0012055666	1,44	-	-
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	1,38	103,150	0,00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1,35	91,760	0,00%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	1,34	115,340	0,00%

Principales fondos de bonos de KSM Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IL0051377401	7,56B	3,25	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	890,08M	3,18	1,04	1,11
Excellence Nexus	842,06M	5,27	2,40	2,35
KESEM KTF Tel Bond 60	719,59M	3,43	0,02	1,75
IL0051285414	567,61M	4,01	1,04	-

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