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Ksm Active Bonds Portfolio W/o Eqty Il (0P0000SHYA)

Tel Aviv

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 698,13M

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051164700

S/N: 5116470

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000SHYA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Excellence Investment Portf no Equity (0P0000SHYA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Excellence Investment Portf no Equity incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,5	2,5	0,0
Bonos	92,1	92,1	0,0
Otros	5,4	5,5	0,1

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,3	8,8
Precio/Valor contable	0,8	1,1
Precio/Ventas	0,3	0,4
Precio/Flujo de caja	5,0	4,2
Rendimiento del dividendo	4,3	3,1
Crecimiento ganancias a 5 años	12,8	9,0

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	75,1	60,9
Gobierno	17,0	32,0
Efectivo	2,5	2,8

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 211

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4,32	85,71	+0,15%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,76	82,070	+0,21%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3,46	114,74	+0,25%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	1,87	101,880	-0,17%
Alony B12	IL0039004952	1,55	91,31	+0,18%
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	1,52	103,40	+0,19%
Direct Finan B5	IL0011828311	1,51	106,74	-0,07%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	1,42	116,87	-0,04%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,39	149,25	+0,38%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	1,39	106,65	+0,20%

Principales fondos de bonos de KSM Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IL0051377401	10,15B	4,35	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	852,77M	3,86	1,00	1,31
Excellence Nexus	837,67M	8,31	3,06	2,87
KESEM KTF Tel Bond 60	706,3M	5,55	0,29	2,21
IL0051285414	567,77M	6,76	1,68	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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