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Fapa Senior Fundo De Investimento Multimercado (0P0000U2HQ)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 169,65M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Vinci Gestão de Patrimônio Ltda

ISIN: BRFAPRCTF009

S/N: 00.893.531/0001-50

Clase de activo: Otros

General
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo FAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U2HQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de FAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,560	6,580	0,020
Bonos	93,440	93,440	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	80,914	2.998,780
Corporativo	14,844	14,073
Efectivo	4,242	2.295,890

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 22

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	15,82	4.224,130	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	15,14	3.997,480	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	14,50	4.343,700	+0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	13,90	4.097,080	0,00%
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	13,83	941,130	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	4,25	-	-
Vinci Imobiliário II FI RF C Priv	-	2,85	-	-
Banco Safra S A 6.18%	BRBSAFLFE950	2,32	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 1.05%	BRBPACC0AMW0	2,15	-	-
Banco Bradesco SA 1.2%	BRBBDCLTRQ10	2,14	-	-

Principales fondos de otros activos de Vinci Soluções de Investimentos Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ERCADO ZONA DA MATA CREDITO PRIVADO	2,52B	9,68	12,27	10,00
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVICEL I MU	473,59M	7,89	10,93	11,49
MENTO MULTIMERCADO TERTIUS MODERADO	429,98M	4,90	9,20	10,27
FAPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	405,53M	6,08	9,90	10,08
EAE FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	297,65M	5,56	8,52	10,22

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