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Fcopel Fundo De Investimento Multimercado Ima-b I (0P0000U58Q)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 290,74M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRPRFCCTF005

S/N: 03.206.300/0001-10

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000U58Q

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IMA-B I (0P0000U58Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IMA-B I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,310	0,410	0,100
Bonos	96,100	96,100	0,000
Otros	4,290	4,290	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,546	10,320
Precio/Valor contable	1,097	1,392
Precio/Ventas	0,594	1,539
Precio/Flujo de caja	3,134	14,644
Rendimiento del dividendo	7,660	5,447
Crecimiento ganancias a 5 años	12,042	14,999

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96,105	3.010,570
Efectivo	-0,687	2.304,140

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	29,87	4.224,130	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	28,24	4.317,208	+0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	15,62	3.997,480	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	9,23	3.942,900	-0,46%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	7,42	-	-
Bahia AM Valuation FIC FIA	-	4,28	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	2,53	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	2,26	4.035,410	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	0,90	4.343,700	+0,00%
Future on DIA	-	0,41	-	-

Principales fondos de otros activos de Bahia AM Renda Variável Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BAHIA AM CICLOTRON MASTER FUNDO DE	1,01B	9,13	0,12	6,97
BAHIA AM CICLOTRON FUNDO DE INVESTI	1,01B	9,09	-2,36	2,30
BBM MARAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM	413,99M	9,34	11,21	11,17
BAHIA AM SUL ENERGIA FUNDO DE INVES	42,43M	-11,67	-1,67	6,28
BAHIA AM CICLOTRON E FUNDO DE INVES	50,8M	-42,82	-8,60	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
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