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Nordea Nordic Covered Bond Fund A (sek) Distr (0P0001O31E)

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21/11 - Info retrasada. Valores en SEK

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,33B

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

Emisor: Nordea Funds Oy

ISIN: FI4000512934

Clase de activo: Bono

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Técnico
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Posiciones en 0P0001O31E

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Nordea Nordic Covered Bond Fund A (SEK) Distr (0P0001O31E). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nordea Nordic Covered Bond Fund A (SEK) Distr incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,780	45,830	43,050
Bonos	98,600	106,660	8,060

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	95,377	43,378
Derivado	-0,523	17,867
Gobierno	3,226	21,939
Efectivo	3,294	8,477

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 155

Número de posiciones en corto: 131

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3%	SE0017780422	11,78	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009541013	11,51	-	-
Stadshypotek AB 4%	SE0013884350	9,25	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.063%	DE000A31RJ60	7,71	-	-
Stadshypotek AB 1%	SE0013883238	7,32	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5%	SE0013102043	7,24	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	5,69	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	4,43	-	-
Swedbank Mortgage AB (publ) 3%	SE0020679074	3,89	-	-
Landshypotek Bank AB (publ) 3.25%	SE0013361409	3,89	-	-

Principales fondos de bonos de Nordea Funds Oy

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	FI4000375027		3,97B	3,31	-1,56	-
	FI4000512926		1,33B	4,24	-	-

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español a 2 años	2,266	-0,087	-3,70%
Prima de riesgo España	71,3	+1,2	+1,71%
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