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Nordea Nordic Covered Bond Fund A (sek) Distr (0P0001O31E)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en SEK

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,19B

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

Emisor: Nordea Funds Oy

ISIN: FI4000512934

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001O31E

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Nordea Nordic Covered Bond Fund A (SEK) Distr (0P0001O31E). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nordea Nordic Covered Bond Fund A (SEK) Distr incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,210	51,220	49,010
Bonos	99,200	116,410	17,210

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	92,134	42,262
Derivado	-0,327	20,168
Gobierno	1,811	27,603
Corporativo	5,252	43,042
Efectivo	2,532	8,531

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 149

Número de posiciones en corto: 129

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3%	SE0017780422	13,27	-	-
Stadshypotek AB 4%	SE0013884350	10,43	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009541013	10,11	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 4.312%	DE000A31RJ60	8,58	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5%	SE0013102043	8,17	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	6,34	-	-
Vegfinans Innlandet AS 5.31%	NO0013350553	5,25	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	4,86	-	-
Swedbank Mortgage AB (publ) 3%	SE0020679074	4,39	-	-
Landshypotek Bank AB (publ) 3.25%	SE0013361409	4,38	-	-

Principales fondos de bonos de Nordea Funds Oy

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	FI4000375027		4,04B	3,83	-1,42	-
	FI4000512926		1,19B	3,99	0,81	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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