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Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000W23A)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,91B

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Fidelity Investments Canada ULC

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000W23A

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000W23A). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,580	15,510	8,930
Acciones	46,290	48,170	1,880
Bonos	44,270	44,270	0,000
Convertibles	0,620	0,620	0,000
Preferentes	0,160	0,160	0,000
Otros	2,080	2,080	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,627	16,046
Precio/Valor contable	2,395	2,284
Precio/Ventas	1,718	1,793
Precio/Flujo de caja	10,140	9,570
Rendimiento del dividendo	2,176	2,708
Crecimiento ganancias a 5 años	11,082	9,789

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18,750	23,722
Tecnología	17,080	13,608
Industria	10,750	12,395
Energía	10,450	10,524
Consumo cíclico	9,300	8,287
Materias primas	9,190	5,875
Bienes de consumo	8,260	6,588
Servicios de comunicación	5,380	5,302
Salud	4,670	6,139
Suministros	3,260	4,822
Bienes raíces	2,900	2,818

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 5,328

Número de posiciones en corto: 46

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares Short Treasury Bond ETF	-	3,53	-	-
Brookfield Canadian Private Re	-	2,93	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	2,22	-	-
iShares Gold Trust	-	1,86	-	-
S&P TSX 60 Index Future Dec 24	-	1,23	-	-
RBC	CA7800871021	1,19	111,49	+2,46%
Shopify Inc	CA82509L1076	1,02	94,85	+4,70%
iShares TIPS Bond	US4642871762	0,96	109,42	-0,24%
United States Treasury Notes 4.625%	-	0,80	-	-
Constellation Software	CA21037X1006	0,71	4.698,80	+1,52%

Principales fondos de bonos de Fidelity Investments Canada ULC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S8	3,91B	2,62	5,29	3,78
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S5	3,91B	2,62	5,29	3,78
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl B	3,91B	2,62	5,27	3,77
Fidelity Bal Income Priv Pool F8	3,91B	2,81	6,46	4,94
Fidelity Bal Income Priv Pool F	3,91B	2,80	6,45	4,94

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español a 10 años	3,497	-0,002	-0,06%
español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8730	+0,0195	+0,68%
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EE.UU. 30A	4,625	+0,034	+0,74%
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