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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,610 | 45,950 | 39,340 |
Bonos | 85,840 | 85,840 | 0,000 |
Convertibles | 7,560 | 7,560 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 66,659 | 60,645 |
Derivado | -2,526 | 120,252 |
Gobierno | 26,675 | 23,686 |
Efectivo | 9,134 | 7,258 |
Titulizado | 0,058 | 0,058 |
Número de posiciones en largo: 202
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United Overseas Bank Ltd. 4.5% | XS2463967369 | 3,16 | - | - | |
Barclays Bank plc 4% | XS2357991038 | 2,75 | - | - | |
Standard Chartered PLC 4.35% | XS2456435945 | 2,59 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.77% | CND100039ZX4 | 2,50 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.68% | CND100036Q75 | 2,49 | - | - | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 4.06% | XS2410427079 | 2,47 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.86% | CND10003DG37 | 2,15 | - | - | |
CSSC Capital 2015 Ltd. 2.1% | XS2358216211 | 2,15 | - | - | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 4% | XS2410403997 | 2,06 | - | - | |
Far East Horizon Ltd. 4.25% | XS2393797530 | 1,70 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar Bond Fund Y Acc USD | 539,12M | -2,31 | -2,91 | 1,97 | ||
US High Yield Fund Y DIST USD | 5,82M | -3,19 | 4,65 | - | ||
US High Yield Fund A MDIST USD | 521,71M | -13,15 | -0,86 | 3,25 | ||
US High Yield Fund A DIST USD | 146,83M | -13,18 | -0,84 | 3,25 | ||
US High Yield Fund A Acc USD | 95,64M | 0,64 | 1,14 | 3,49 |
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