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Fidelity Dividend Series S5 (0P00007WNO)

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,48B

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Fidelity Investments Canada ULC

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00007WNO

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fidelity Dividend Series S5 (0P00007WNO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Dividend Series S5 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,810	4,810	0,000
Acciones	95,190	95,190	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,860	15,482
Precio/Valor contable	1,979	1,959
Precio/Ventas	2,077	1,844
Precio/Flujo de caja	9,187	8,148
Rendimiento del dividendo	3,470	3,650
Crecimiento ganancias a 5 años	8,615	8,651

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	30,130	30,508
Energía	19,670	17,005
Industria	10,790	10,016
Suministros	9,570	8,644
Materias primas	8,120	4,471
Bienes raíces	7,770	8,604
Servicios de comunicación	5,090	7,119
Tecnología	3,090	4,409
Bienes de consumo	2,950	4,183
Consumo cíclico	2,510	5,924
Salud	0,320	2,515

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 129

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
RBC	CA7800871021	5,96	121,67	+0,28%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	4,57	77,98	+0,08%
Enbridge	CA29250N1050	3,91	44,02	+0,87%
TC Energy	CA87807B1076	3,82	68,91	+0,33%
Canadian Natural	CA1363851017	2,75	46,91	-0,17%
Constellation Software	CA21037X1006	2,64	4.320,48	-0,10%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	2,61	76,20	-1,21%
Pembina Pipeline	CA7063271034	2,59	53,12	-0,08%
Brookfield	CA11271J1075	2,58	58,38	+2,37%
Canadian National Railway	CA1363751027	2,46	102,40	-1,86%

Principales fondos de acciones de Fidelity Investments Canada ULC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Fidelity Global Innovators Class F	9,39B	55,54	14,87	-
Fidelity Canadian Growth Comp Sr A	367,96M	38,00	11,80	13,95
Fidelity Canadian Growth Comp Sr F	2,38B	39,75	13,34	15,51
Fidelity Canadian Growth Comp Sr B	4,5B	38,29	12,05	14,19
Fidelity Global Growth Portfolio F5	44,1M	25,50	9,57	10,07

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Cacao EE.UU.	10.978,00	+525,00	+5,02%

español a 10 años	3,212	-0,004	-0,12%
español a 2 años	2,337	-0,003	-0,13%
Prima de riesgo España	67,0	+2,9	+4,52%
alemán a 10 años	2,5310	0,0000	0,00%
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