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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,220 | 34,350 | 30,130 |
Bonos | 95,760 | 98,510 | 2,750 |
Convertibles | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 95,761 | 50,264 |
Derivado | 0,070 | 32,757 |
Efectivo | 4,147 | 19,570 |
Corporativo | 0,023 | 57,299 |
Número de posiciones en largo: 44
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2023 | BRSTNCNTB4O9 | 25,57 | 4.145,762 | +0,05% | |
Mexico (United Mexican States) | MX0SGO0000I4 | 20,44 | - | - | |
Israel (State Of) | IL0011280810 | 10,57 | - | - | |
Turkey (Republic of) | TRT180625T13 | 8,53 | - | - | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico | COL17CT03359 | 5,96 | - | - | |
The Republic of Korea | KR103503G667 | 5,01 | - | - | |
Fidelity ILF - USD A Acc | IE0003323619 | 3,73 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) | TH0623A38308 | 2,77 | - | - | |
OFZ-PD 26235 | RU000A1028E3 | 2,73 | 67,96 | +0,05% | |
Egypt (Arab Republic of) | EGBGR02271F7 | 2,05 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity EuroST Bond D Acc EUR | 8,6M | -0,03 | -1,01 | - |
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