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Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-acc-usd (0P00016QPK)

Luxemburgo

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,32M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1295424383

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00016QPK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fidelity Funds Euro Bond Fund Y Acc USD (0P00016QPK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds Euro Bond Fund Y Acc USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	115,270	119,170	3,900

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,430	17,328
Precio/Valor contable	1,490	1,959
Precio/Ventas	2,355	2,285
Precio/Flujo de caja	6,769	120,339
Rendimiento del dividendo	3,916	4,026
Crecimiento ganancias a 5 años	3,667	10,750

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	65,436	34,444
Gobierno	46,938	45,441
Derivado	2,903	13,875
Efectivo	-15,294	12,083

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 255

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	26,69	101,590	0,00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	18,60	-	-
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3,21	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2,61	99,490	-0,01%
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2,25	-	-
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	2,12	-	-
National Grid PLC 4.275%	XS2576067081	2,08	-	-
McDonald's Corporation 4.25%	XS2595417945	2,06	-	-
Barclays PLC 4.506%	XS2739054489	2,00	-	-
NN Group N.V. 6%	XS2616652637	1,90	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	453,52M	0,75	-2,71	1,76
US Dollar Bond Fund A Acc USD	537,24M	1,51	-2,66	1,76
US Dollar Bond Fund A DIST USD	225,94M	1,53	-2,66	1,76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	467,15M	1,89	-2,27	2,16
US High Yield Fund A MDIST USD	579,67M	5,42	1,83	3,91

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español a 2 años	2,297	-0,016	-0,69%
Prima de riesgo España	65,4	-0,8	-1,21%
alemán a 10 años	2,4855	-0,0005	0,00%
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