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Fidelity Extra Income Fund W Accumulation (0P000100U4)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 269,11M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB00BFRT3611

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P000100U4

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fidelity Extra Income Fund Y Acc (0P000100U4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Extra Income Fund Y Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,18	43,29	39,11
Bonos	92,93	105,72	12,79
Convertibles	2,89	2,89	0,00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	36,71
Precio/Valor contable	-	1,27
Precio/Ventas	0,18	0,90
Precio/Flujo de caja	-	26,91
Rendimiento del dividendo	-	2,28
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,67

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	100,00	67,23

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 213

Número de posiciones en corto: 39

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Long Gilt Future Dec 24	-	8,62	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2,05	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1,93	-	-
Electricite de France SA 7.5%	FR001400EFQ6	1,67	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,57	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,56	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.482%	XS2673526401	1,39	-	-
Dignity Finance Plc 3.5456%	XS1115295823	1,30	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	1,24	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	1,24	-	-

Principales fondos de bonos de FIL Investment Services (UK) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Fidelity Institutional UK Aggregate	545,97M	-0,10	-5,67	1,16
Fidelity Institutional UK Long Cora	407,67M	-0,18	-8,92	1,67
Fidelity Institutional UK Long Corp	407,67M	-0,22	-8,80	1,75
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	145,89M	3,53	-2,04	1,68
Fidelity Extra Income Net Y	165,79M	5,92	-0,69	2,89

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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