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Fidelity Extra Income Fund W Accumulation (0P000100U4)

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 77,66M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB00BFRT3611

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P000100U4

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fidelity Extra Income Fund Y Acc (0P000100U4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Extra Income Fund Y Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,36	31,59	24,23
Bonos	90,11	104,23	14,12
Convertibles	2,53	2,53	0,00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	36,98
Precio/Valor contable	-	1,28
Precio/Ventas	0,10	0,79
Precio/Flujo de caja	-	26,63
Rendimiento del dividendo	-	2,27
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,67

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	100,00	67,23

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 204

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Long Gilt Future Dec 24	GB00KNT5JY48	4,12	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	2,66	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	2,06	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2,00	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1,89	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,80	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.482%	XS2673526401	1,36	-	-
Dignity Finance Plc 3.5456%	XS1115295823	1,30	-	-
UPP Bond 1 Issuer PLC 4.9023%	XS0897452412	1,21	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	1,21	-	-

Principales fondos de bonos de FIL Investment Services (UK) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Fidelity Institutional UK Aggregate	561,36M	0,35	-5,46	1,61
Fidelity Institutional UK Long Cora	401,95M	-4,27	-8,36	2,42
Fidelity Institutional UK Long Corp	401,95M	-4,29	-8,24	2,48
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	151,37M	3,41	-2,09	1,90
Fidelity Extra Income Net Y	170,61M	4,97	-0,90	3,08

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español a 2 años	2,244	-0,036	-1,58%
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