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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 98,270 | 138,660 | 40,390 |
Otros | 2,810 | 3,700 | 0,890 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 98,268 | 75,986 |
Derivado | 0,316 | 77,464 |
Efectivo | -1,406 | 8,600 |
Número de posiciones en largo: 280
Número de posiciones en corto: 119
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028 | FR0013238268 | 7,88 | 96,480 | -0,30% | |
United States Treasury Notes 2.375% | - | 7,66 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 6,72 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 5,55 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.375% | - | 5,51 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 4,95 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.875% | - | 4,44 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.75% | - | 4,35 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 3,92 | - | - | |
France .1 01-Mar-2026 | FR0013519253 | 3,89 | 98,260 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity EM Debt W Acc GBP | 1,1M | -8,18 | 0,64 | - | ||
LU2184871734 | 1,59M | -38,09 | - | - | ||
Fidelity GlblInfLinkBond ADistGBP H | 1,88M | -1,31 | 0,14 | 0,76 | ||
Fidelity China RMB Bond W Acc GBP | 336,15K | -5,84 | 1,92 | - | ||
Fidelity Flexible Bond Fund A-DIST | 24,54M | -19,37 | -4,82 | 1,07 |
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