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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10,82 | 10,82 | 0,00 |
Bonos | 89,16 | 107,04 | 17,88 |
Otros | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,16 | 13,53 |
Precio/Valor contable | 0,74 | 1,94 |
Precio/Ventas | 0,43 | 0,65 |
Precio/Flujo de caja | 6,11 | 5,02 |
Rendimiento del dividendo | 6,41 | 4,48 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 4,38 | 6,22 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Titulizado | 51,14 | 70,11 |
Gobierno | 37,65 | 30,68 |
Efectivo | 10,82 | 15,63 |
Corporativo | 0,33 | 0,66 |
Derivado | 0,03 | 29,35 |
Número de posiciones en largo: 2,120
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bonds 4.375% | - | 4,82 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 3,77 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 3,55 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 3,42 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.625% | - | 2,94 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 2,90 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.75% | - | 2,10 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.75% | - | 1,98 | - | - | |
Government National Mortgage Association 2% | - | 1,81 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.125% | - | 1,79 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
US31617H1023 | 296,42B | 1,66 | 2,57 | 1,18 | ||
US3160671075 | 222,34B | 1,64 | 2,59 | 1,21 | ||
US31617H8051 | 96,8B | 1,72 | 2,76 | - | ||
Fidelity US Bond Index Instl Prem | 55,87B | -3,19 | -3,56 | 1,18 | ||
Strategic Advisers Core Income | 43,87B | -2,90 | -3,41 | 1,64 |
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