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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,19 | 0,85 | 0,66 |
Acciones | 99,79 | 99,79 | 0,00 |
Bonos | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13,10 | 13,29 |
Precio/Valor contable | 2,26 | 1,90 |
Precio/Ventas | 2,04 | 1,62 |
Precio/Flujo de caja | 9,08 | 7,74 |
Rendimiento del dividendo | 2,92 | 3,32 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 12,79 | 13,76 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 31,87 | 24,05 |
Servicios financieros | 29,03 | 22,47 |
Consumo cíclico | 17,16 | 14,57 |
Bienes de consumo | 6,16 | 7,51 |
Servicios de comunicación | 5,00 | 9,33 |
Industria | 4,72 | 6,93 |
Materias primas | 3,50 | 4,99 |
Energía | 1,59 | 4,67 |
Salud | 0,98 | 4,06 |
Número de posiciones en largo: 193
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 9,97 | 780,00 | +1,04% | |
Samsung Electronics Co | KR7005930003 | 4,85 | 77.600 | -0,51% | |
Kaspi.kz AO | US48581R2058 | 4,61 | 120,60 | +0,00% | |
Naspers | ZAE000325783 | 3,77 | 375.873 | +1,59% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | - | 3,67 | - | - | |
AIA Group | HK0000069689 | 3,26 | 61,35 | +3,37% | |
Bank Central Asia | ID1000109507 | 3,19 | 9.850 | +3,14% | |
ICICI Bank ADR | US45104G1040 | 3,16 | 27,36 | -0,76% | |
Grupo Mexico | MXP370841019 | 3,03 | 105,120 | -0,11% | |
MakeMyTrip | MU0295S00016 | 2,97 | 72,39 | +2,72% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Index World Fund A Acc | 8,42M | 9,58 | 11,82 | 12,46 | ||
Fidelity Index World Fund P Accumul | 6,17B | 5,64 | 12,06 | 12,29 | ||
Fidelity Index US Fund Class A Acc | 3,56M | 11,14 | 14,28 | 15,54 | ||
Fidelity Index US Fund P Accumulati | 3,59B | 6,95 | 14,84 | 15,45 | ||
Fidelity European Fund W Income | 109,09M | 6,60 | 11,91 | 10,62 |
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