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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 93,560 | 173,800 | 80,240 |
Bonos | 6,450 | 6,450 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 93,646 | 43,527 |
Corporativo | 2,934 | 23,698 |
Gobierno | 2,340 | 12,605 |
Derivado | -0,093 | 2,880 |
Número de posiciones en largo: 68
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bank AG 2.26% | DE000DB9UMG4 | 8,21 | - | - | |
Deutsche Bank AG 2.26% | XS0809892531 | 8,21 | - | - | |
Dz Bank Ag Deut Zent Genosbank Td 2.26% 09/02/2022 | - | 8,21 | - | - | |
Bred Banque Populaire Td 2.33% 09/01/2022 | - | 8,20 | - | - | |
Bred Banque Populaire Td 2.33% 09/02/2022 | - | 8,20 | - | - | |
Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 2.33% 09/01/2022 | - | 8,17 | - | - | |
Kbc Bank Nv Td 2.31% 09/01/2022 | - | 8,17 | - | - | |
Kbc Bank Nv Td 2.31% 09/06/2022 | - | 8,17 | - | - | |
Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 2.33% 09/06/2022 | - | 8,17 | - | - | |
Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 2.33% 09/02/2022 | - | 8,17 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar Bond Fund Y Acc USD | 516,35M | -3,67 | -3,24 | 1,94 | ||
US High Yield Fund Y DIST USD | 5,77M | -3,19 | 4,65 | - | ||
US High Yield Fund A DIST USD | 147,82M | -13,18 | -0,84 | 3,25 | ||
US High Yield Fund A MDIST USD | 520,09M | -13,15 | -0,86 | 3,25 | ||
US High Yield Fund A MINCOME G USD | 123,41M | 0,97 | 1,74 | 3,66 |
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