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Fideuram Fund Zero Coupon 2030 (0P0000242U)

Luxemburgo

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34,328 +0,010 +0,02%

26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11,54M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0126864635

Clase de activo: Bono

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Técnico
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Posiciones en 0P0000242U

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fideuram Fund Zero Coupon 2030 (0P0000242U). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fideuram Fund Zero Coupon 2030 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,360	1,360	0,000
Bonos	98,640	98,640	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98,636	44,526
Efectivo	1,364	32,631

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268973	22,31	-	-
Italy 0 01-May-2031	IT0004848492	21,96	83,100	+0,14%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0001464202	15,84	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268957	8,61	-	-
OAT FRGOVT 0 25-May-2030	FR0011461482	8,17	86,470	+0,07%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976566	7,17	-	-
OAT FRGOVT 0 25-May-2031	FR0011461490	4,51	83,870	+0,06%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268999	4,31	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0001464194	3,29	-	-
OAT FRGOVT 0 25-Apr-2030	FR0010809277	2,45	86,380	+0,06%

Principales fondos de bonos de Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Fonditalia Bond Global EM R	818,04M	3,70	-3,31	0,08
Fonditalia Bond Global EM S	818,04M	3,72	-3,31	0,08
Fonditalia Bond Global EM T	818,04M	3,98	-3,02	0,38
Fonditalia Euro Corp Bond S	636,92M	2,27	-2,52	0,06
Fonditalia Euro Corp Bond T	636,92M	2,61	-2,12	0,46

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