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Fideuram Fund Zero Coupon 2044 (0P00011RMP)

Luxemburgo

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14,808 +0,050 +0,34%

26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 84,85K

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU1013177909

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00011RMP

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fideuram Fund Zero Coupon 2044 (0P00011RMP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fideuram Fund Zero Coupon 2044 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,050	2,050	0,000
Bonos	97,940	97,940	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97,942	44,526
Efectivo	2,052	32,631

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 10

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0005093288	23,43	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976848	23,28	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976830	21,37	-	-
OAT FRGOVT 0 25-Apr-2044	FR0010809905	10,55	51,260	+0,41%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976822	9,74	-	-
OAT FRGOVT 0 25-May-2044	FR0011461656	7,37	50,930	+0,45%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976806	0,93	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004848690	0,68	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976798	0,60	-	-

Principales fondos de bonos de Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Fonditalia Bond Global EM R	818,04M	3,70	-3,31	0,08
Fonditalia Bond Global EM S	818,04M	3,72	-3,31	0,08
Fonditalia Bond Global EM T	818,04M	3,98	-3,02	0,38
Fonditalia Euro Corp Bond R	636,92M	2,27	-2,52	0,06
Fonditalia Euro Corp Bond S	636,92M	2,27	-2,52	0,06

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