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Fideuram Master Selection Balanced (0P00012U22)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 44,39M

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Fideuram Investimenti SGR SPA

ISIN: IT0005005738

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Foro

Posiciones en 0P00012U22

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fideuram Master Selection Balanced (0P00012U22). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fideuram Master Selection Balanced incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12,830	72,940	60,110
Acciones	36,590	37,820	1,230
Bonos	49,940	68,810	18,870
Convertibles	0,730	0,730	0,000
Preferentes	0,030	0,030	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,839	16,724
Precio/Valor contable	3,024	2,539
Precio/Ventas	2,059	1,848
Precio/Flujo de caja	12,486	10,726
Rendimiento del dividendo	1,863	2,444
Crecimiento ganancias a 5 años	13,802	11,301

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25,780	20,589
Servicios financieros	15,940	15,393
Salud	14,060	12,866
Consumo cíclico	12,810	10,686
Industria	9,940	11,808
Servicios de comunicación	6,230	6,783
Suministros	3,620	3,534
Energía	3,550	4,050
Bienes de consumo	3,220	7,526
Materias primas	3,180	5,118
Bienes raíces	1,670	3,929

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
JPM Global Focus I2 (acc) EUR	LU1814672314	10,77	-	-
Fidelity World RY-Acc-EUR	LU2158760806	10,46	-	-
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC	LU0942970798	10,11	20,42	+0,05%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3J75	9,20	10,24	+0,20%
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	9,10	-	-
Fidelity Global Bond I-Acc-EUR H	LU1992936994	9,09	-	-
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2	LU0329592538	8,33	90,950	+0,48%
Amundi Fds Glbl Aggt Bd M EUR H C	LU0613076487	8,15	-	-
Robeco Global Credits IH EUR	LU1071420456	7,85	-	-
M&G (Lux) Dynamic Allocation JI EUR Acc	LU1941717735	7,32	-	-

Principales fondos de acciones de Fideuram Asset Management SGR S.p.A

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Fideuram Bilanciato	80,8M	4,29	3,26	2,54
Fideuram Master Selection Equity US	72,67M	16,46	6,29	10,09
Fideuram Master Selection Equity em	57,01M	8,27	-4,94	2,07
Fideuram Italia	35,37M	12,47	10,99	10,68

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
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alemán a 10 años	2,2545	+0,0005	+0,02%
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