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Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund Ac (0P0000OOJK)

Luxemburgo

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07/03 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 248,59M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0504482406

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000OOJK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AC (0P0000OOJK). Nuestra información sobre los activos en cartera de FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,380	213,650	212,270
Bonos	96,630	97,000	0,370
Convertibles	0,510	0,510	0,000
Otros	1,490	1,490	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	210,663	37,575
Corporativo	90,762	58,224
Gobierno	6,371	47,631
Efectivo	-209,287	27,496

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 240

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Standard Chartered PLC 1.456%	XS2283175516	3,78	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	2,07	-	-
TSMC Global Ltd. 1%	-	1,78	-	-
Tsmc Arizona Corp. 1.75%	-	1,67	-	-
Ooredoo International Finance Limited 5%	XS0551307100	1,67	-	-
Sands China Ltd. 5.125%	-	1,58	-	-
Africa Finance Corporation 2.875%	XS2337067792	1,57	-	-
PT Freeport Indonesia 5.315%	-	1,38	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5%	XS2765576538	1,23	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 2.875%	-	1,17	-	-

Principales fondos de bonos de Fisch Asset Management AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
FISCH Bond Global High Yield Fund M	473,68M	0,86	1,14	3,09
FISCH Bond Global High Yield Fund 2	473,68M	0,75	-0,04	1,83
FISCH Bond EM Corp Defensive BZC	248,59M	0,11	1,69	0,47
FISCH Bond EM Corp Defensive BC	248,59M	1,43	-2,19	-0,62
FISCH CB Glbl Defensive Fund MC	65,71M	2,52	-1,07	0,41

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español a 2 años	2,404	-0,005	-0,21%
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