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Fisch Convex Multi Credit Fund Ae2 (0P000177PW)

Luxemburgo

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96,950 +0,080 +0,08%

26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 19,34M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU1316412144

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000177PW

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo FISCH MultiAsset Manta Fund AE2 (0P000177PW). Nuestra información sobre los activos en cartera de FISCH MultiAsset Manta Fund AE2 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	24,480	24,480	0,000
Acciones	11,780	11,780	0,000
Bonos	55,200	63,650	8,450
Convertibles	8,230	8,230	0,000
Preferentes	0,300	0,300	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,175	16,297
Precio/Valor contable	3,563	2,441
Precio/Ventas	1,813	1,770
Precio/Flujo de caja	12,992	10,324
Rendimiento del dividendo	3,024	2,581
Crecimiento ganancias a 5 años	9,378	11,176

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	34,820	20,876
Salud	16,650	12,767
Industria	13,760	11,333
Servicios financieros	8,080	16,596
Energía	7,120	3,626
Bienes de consumo	6,730	7,386
Consumo cíclico	6,370	10,607
Servicios de comunicación	3,670	6,930
Bienes raíces	1,190	4,219
Suministros	0,840	3,424
Materias primas	0,760	5,313

Distribución geográfica

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 655

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZSL3	8,98	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E071	8,09	-	-
iShares MSCI USA Dividend IQ	IE00BKM4H312	7,27	50,470	-0,77%
alemán a 1 año	DE000BU0E055	6,71	2,329	-1,27%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E063	6,21	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E089	6,17	-	-
S&P500 Emini Jun 24	-	4,55	-	-
United States Treasury Notes 0.015%	-	3,02	-	-
United States Treasury Notes 0.01625%	-	2,96	-	-
United States Treasury Notes 0.0275%	-	2,94	-	-

Principales fondos de acciones de Fisch Asset Management AG

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BE		39,31M	3,03	-2,33	-
	FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AE2		39,31M	2,48	-2,95	0,99

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español a 10 años	2,894	-0,005	-0,17%
español a 2 años	2,241	-0,016	-0,71%
Prima de riesgo España	74,5	+4,7	+6,73%
alemán a 10 años	2,1660	-0,0010	0,00%
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