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Smartrack Balanced A (0P0000K818)

Luxemburgo

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09/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total de activos: 42,47M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326856415

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000K818

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Flaggschiff Ausgewogen (0P0000K818). Nuestra información sobre los activos en cartera de Flaggschiff Ausgewogen incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19,340	19,500	0,160
Acciones	27,310	27,440	0,130
Bonos	49,350	49,350	0,000
Convertibles	0,140	0,140	0,000
Otros	3,870	3,870	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,615	17,035
Precio/Valor contable	2,857	2,484
Precio/Ventas	1,763	1,801
Precio/Flujo de caja	11,873	10,478
Rendimiento del dividendo	2,134	2,466
Crecimiento ganancias a 5 años	10,626	11,228

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23,010	20,228
Salud	18,710	13,123
Servicios financieros	12,770	15,329
Consumo cíclico	12,180	10,618
Industria	10,080	12,026
Servicios de comunicación	7,610	6,732
Bienes de consumo	5,380	7,687
Energía	3,770	4,178
Materias primas	2,470	5,162
Suministros	2,280	3,418
Bienes raíces	1,740	3,741

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 17

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
EuroEquityFlex X	LU2241121651	14,54	-	-
US EquityFlex X	LU1138400137	12,96	-	-
OptoFlex X	LU0834815523	12,08	-	-
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BG5QQ390	8,82	5,22	0,00%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	8,08	4,94	0,00%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU1931975079	7,11	18,91	-0,05%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	6,76	17,56	-0,06%
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	4,06	160,20	-0,19%
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD (Dist)	IE00BZ048579	3,93	5,07	+0,20%
Invesco JPX-Nikkei 400	IE00BPRCH686	3,85	204,07	-0,52%

Principales fondos de acciones de Feri (Luxembourg) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Best Opportunity Concept OP	2,33B	14,64	3,70	8,28
Best Balanced Concept OP	1,24B	6,67	0,13	3,78
Best EM Concept OP	401,96M	9,13	-1,81	2,48
Flaggschiff Wachstum	108,61M	8,38	1,79	6,00
Flaggschiff Dynamisch	52,5M	9,08	2,58	7,36

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