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Smartrack Dynamic A (0P0000K819)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 54,77M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326856506

Clase de activo: Acción

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Flaggschiff Dynamisch (0P0000K819). Nuestra información sobre los activos en cartera de Flaggschiff Dynamisch incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15,940	16,090	0,150
Acciones	57,850	57,910	0,060
Bonos	21,970	21,970	0,000
Otros	4,250	4,250	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,017	16,703
Precio/Valor contable	2,591	2,504
Precio/Ventas	1,607	1,783
Precio/Flujo de caja	11,240	10,549
Rendimiento del dividendo	2,247	2,419
Crecimiento ganancias a 5 años	10,440	11,136

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	18,080	20,742
Salud	17,760	12,978
Servicios financieros	14,410	14,719
Consumo cíclico	12,390	10,816
Industria	9,760	12,006
Servicios de comunicación	9,400	7,121
Bienes de consumo	8,470	7,465
Materias primas	3,150	5,775
Energía	2,630	3,790
Bienes raíces	2,060	3,328
Suministros	1,880	3,074

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
EuroEquityFlex X	LU2241121651	14,40	-	-
US EquityFlex X	LU1138400137	12,96	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	7,38	4,92	-0,07%
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841273	7,00	1.434,00	+0,06%
iShares Edge MSCI Europe MF GBp	IE00BZ0PKV06	6,96	793,94	+0,24%
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS 1D	LU2581375073	6,18	85,59	0,00%
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Inc	IE00BHZPJ676	5,86	6,61	0,03%
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF US	IE00BJ5JNZ06	5,57	7,41	-0,89%
iShares Digitalisation Acc	IE00BYZK4883	5,46	10,53	+0,05%
Invesco JPX-Nikkei 400	IE00BPRCH686	4,23	195,61	0,00%

Principales fondos de acciones de Feri (Luxembourg) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Best Opportunity Concept OP	2,48B	20,17	4,92	8,69
Best Balanced Concept OP	1,27B	9,16	0,88	4,10
Best EM Concept OP	398,97M	14,50	-0,61	3,34
Flaggschiff Wachstum	112,44M	10,77	2,52	6,11
Flaggschiff Ausgewogen	43,35M	7,64	1,24	4,01

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español a 2 años	2,403	+0,002	+0,08%
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