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Flexible Corporate Fund (FCF)

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28/06 - Mercado cerrado. Valores en THB ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total de activos: 201,8M

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1500010000

Clase de activo: Acción

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Posiciones en FCF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Flexible Corporate Fund (FCF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Flexible Corporate Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	32,970	32,970
Acciones	37,610	37,610
Bonos	29,160	29,160
Otros	0,250	0,250

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,024	16,202
Precio/Valor contable	1,790	1,747
Precio/Ventas	0,718	1,546
Precio/Flujo de caja	5,939	9,234
Rendimiento del dividendo	3,530	3,376
Crecimiento ganancias a 5 años	7,674	12,743

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	21,500	8,392
Servicios financieros	19,630	14,336
Salud	19,100	9,584
Industria	11,440	12,846
Bienes de consumo	11,380	10,019
Consumo cíclico	8,600	11,593
Servicios de comunicación	4,300	6,790
Bienes raíces	4,060	17,210

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 35

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CP All Public Co Ltd. 2.86%	TH0737A36300	9,76	-	-
Land And Houses Public Company Limited	-	7,32	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74681	5,84	-	-
PTT PCL	TH0646010Z00	5,83	32,50	0,00%
Bank of Thailand	TH0655D74481	4,88	-	-
Bank of Thailand	TH0655074688	4,87	-	-
Ngern Tid Lor Public Company Limited	-	4,85	-	-
Ratchthani Leasing Public Company Limited 2.35%	TH0697035705	4,84	-	-
Srisawad Power 1979	TH5456010Y00	4,34	34,50	-0,72%
Berli Jucker Public Co Ltd. 2.65%	TH0002034906	3,91	-	-

Principales fondos de acciones de One Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ONE Ultimate Global Growth	8,76B	9,71	-6,89	-
1 AM Selective Growth LT Equity	690,85M	-3,13	-3,14	1,62
Valued Stock Retirement Mutual	593,68M	-3,83	-3,73	1,60
One Equity Fund Corporate 14	101,05M	-2,29	-2,92	2,72
TH8416010008	270,36M	11,98	3,86	-

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