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Flossbach Von Storch - Multi Asset - Balanced Rt (0P00016D3R)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,85B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU1245470759

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00016D3R

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced RT (0P00016D3R). Nuestra información sobre los activos en cartera de Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced RT incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	10,870	10,870
Acciones	45,210	45,210
Bonos	33,730	33,730
Convertibles	2,040	2,040
Preferentes	1,130	1,130
Otros	7,030	7,030

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,410	16,724
Precio/Valor contable	4,327	2,539
Precio/Ventas	3,159	1,848
Precio/Flujo de caja	16,698	10,726
Rendimiento del dividendo	1,780	2,444
Crecimiento ganancias a 5 años	9,547	11,301

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22,620	20,589
Servicios financieros	21,070	15,393
Salud	18,290	12,866
Bienes de consumo	13,750	7,526
Industria	9,760	11,808
Consumo cíclico	9,700	10,686
Servicios de comunicación	4,800	6,783
Materias primas	0,010	5,118

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 123

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	7,03	260,55	+1,37%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,95	476,57	+0,96%
European Union 0 02-Jun-2028	EU000A287074	1,72	92,000	-0,01%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1,65	254,30	+1,27%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	1,65	95,23	+0,39%
Alphabet A	US02079K3059	1,62	164,76	-1,71%
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,57	-	-
Danaher	US2358511028	1,48	235,84	+0,34%
J&J	US4781601046	1,32	155,17	-0,21%
Deutsche Boerse	DE0005810055	1,29	215,200	+0,94%

Principales fondos de acciones de Flossbach von Storch Invest S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Flossbach von Storch S Multiple Ope	25,08B	8,03	1,86	5,67
Flossbach von Storch S Multiple Opf	25,08B	9,40	2,57	6,81
Flossbach von Storch S Multiple Opi	25,08B	8,65	2,56	6,33
Flossbach von Multiple Opp II ET	11,45B	7,12	0,94	-
Flossbach von Storch Multiple Oppoi	11,45B	7,93	2,01	6,07

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Petróleo crudo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
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