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Flossbach Von Storch - Multi Asset Balanced Chf-rt (0P00016D3U)

Luxemburgo

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,88B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU1245470916

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00016D3U

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Flossbach von Storch Multi Asset Balanced CHF (0P00016D3U). Nuestra información sobre los activos en cartera de Flossbach von Storch Multi Asset Balanced CHF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,820	10,150	0,330
Acciones	43,440	43,440	0,000
Bonos	38,330	38,410	0,080
Convertibles	1,150	1,150	0,000
Preferentes	1,230	1,230	0,000
Otros	6,030	6,030	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,634	17,348
Precio/Valor contable	4,115	2,946
Precio/Ventas	2,690	2,109
Precio/Flujo de caja	15,918	12,034
Rendimiento del dividendo	1,804	2,444
Crecimiento ganancias a 5 años	7,987	12,188

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26,410	18,051
Servicios financieros	17,690	17,309
Salud	16,790	19,328
Bienes de consumo	14,150	9,995
Consumo cíclico	9,850	8,610
Industria	9,530	10,883
Servicios de comunicación	5,560	5,339
Materias primas	0,010	5,088

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 138

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,03	270.58	+0.58%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,86	468,67	-0,78%
Alphabet A	US02079K3059	1,85	204,02	+1,57%
European Union 0 02-Jun-2028	EU000A287074	1,85	92,640	+0,41%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	1,78	95,09	+0,45%
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,72	-	-
Fortive	US34959J1088	1,55	81,33	-0,37%
Amazon.com	US0231351067	1,44	237,68	+1,30%
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,41	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,40	-	-

Principales fondos de acciones de Flossbach von Storch Invest S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	FlossbachStorch MultiAssetBal CHFIT		1,88B	7,95	0,58	-

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