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Focused Sicav - High Grade Long Term Bond Usd F-ukdist (0P0000UZJ6)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,2B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0723399837

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 0P0000UZJ6

Histórico de datos de los precios del fondo Focused Sicav - High Grade Long Term Bond Usd F-ukdist (0P0000UZJ6). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Focused Sicav - High Grade Long Term Bond Usd F-ukdist para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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21.11.2024	92,920	92,920	92,920	92,920	-0,16%
20.11.2024	93,070	93,070	93,070	93,070	-0,02%
19.11.2024	93,090	93,090	93,090	93,090	0,17%
18.11.2024	92,930	92,930	92,930	92,930	0,18%
15.11.2024	92,760	92,760	92,760	92,760	-3,07%
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13.11.2024	95,750	95,750	95,750	95,750	0,00%
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11.11.2024	96,300	96,300	96,300	96,300	-0,19%
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04.11.2024	96,540	96,540	96,540	96,540	-0,01%
31.10.2024	96,550	96,550	96,550	96,550	0,04%
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28.10.2024	96,580	96,580	96,580	96,580	-0,20%
25.10.2024	96,770	96,770	96,770	96,770	-0,18%
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23.10.2024	96,770	96,770	96,770	96,770	-0,20%
22.10.2024	96,960	96,960	96,960	96,960	-0,10%

Máximo: 96,960

Mínimo: 92,760

Diferencia: 4,200

Promedio: 95,570

% var.: -4,265

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