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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8,72 | 19,16 | 10,44 |
Acciones | 24,75 | 25,41 | 0,66 |
Bonos | 63,77 | 66,43 | 2,66 |
Convertibles | 1,67 | 1,67 | 0,00 |
Preferentes | 0,29 | 0,29 | 0,00 |
Otros | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,50 | 16,07 |
Precio/Valor contable | 2,39 | 2,32 |
Precio/Ventas | 1,51 | 1,66 |
Precio/Flujo de caja | 9,57 | 9,46 |
Rendimiento del dividendo | 2,33 | 2,51 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,99 | 11,13 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 21,73 | 19,28 |
Salud | 14,59 | 12,51 |
Servicios financieros | 14,05 | 15,08 |
Consumo cíclico | 9,50 | 12,28 |
Industria | 9,34 | 12,25 |
Servicios de comunicación | 7,79 | 7,14 |
Bienes de consumo | 7,16 | 8,06 |
Suministros | 5,24 | 3,51 |
Energía | 4,32 | 4,70 |
Bienes raíces | 3,32 | 2,55 |
Materias primas | 2,96 | 7,02 |
Número de posiciones en largo: 360
Número de posiciones en corto: 26
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc | IE00B3VTML14 | 2,30 | 126,26 | +0,20% | |
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS | IE00B1FZS681 | 2,11 | 160,24 | +0,38% | |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc | IE00BDZRX185 | 1,93 | - | - | |
iShares € Ultrashort Bond UCITS EUR (Acc) | IE000RHYOR04 | 1,70 | 5,25 | 0,07% | |
Schroder International Selection Fund EURO Corpora | LU0113258742 | 1,66 | 25,199 | +0,41% | |
France (Republic Of) 3.662% | FR0127613513 | 1,09 | - | - | |
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond | LU0468289250 | 1,07 | 16,350 | +0,18% | |
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis | LU0340285161 | 1,03 | 312,80 | +0,82% | |
iShares JPM EM Bond EUR Hedged | IE00B9M6RS56 | 0,99 | 66,26 | +1,11% | |
DWS Floating Rate Notes IC | LU1534073041 | 0,99 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Loreto Suma | 34,81M | 0,10 | 2,76 | - | ||
Alcala Global FI | 27,46M | 3,30 | 3,60 | 2,80 | ||
AMAUROTA CAPITAL | 26,5M | 3,14 | 1,95 | 4,70 | ||
RSR Global FI | 23,42M | 5,72 | 1,98 | - | ||
FERNANFLOR DE INVERSIONES | 21,95M | -9,64 | -2,29 | 2,36 |
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