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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 53,110 | 54,180 | 1,070 |
Bonos | 46,990 | 47,280 | 0,290 |
Convertibles | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Otros | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12,757 | 15,454 |
Precio/Valor contable | 1,698 | 2,059 |
Precio/Ventas | 1,486 | 1,413 |
Precio/Flujo de caja | 6,891 | 8,562 |
Rendimiento del dividendo | 2,855 | 2,875 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 15,471 | 10,953 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 52,869 | 13,037 |
Gobierno | 44,488 | 14,074 |
Corporativo | 2,619 | 20,203 |
Derivado | 0,117 | 8,106 |
Titulizado | 0,006 | 3,109 |
Número de posiciones en largo: 20
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur | ES00000127Z9 | 15,15 | 99,44 | +0,07% | |
Spain 3.25 30-Apr-2034 | ES0000012M85 | 15,15 | 103,270 | +0,44% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 10,91 | 100,651 | +0,03% | |
Spain (Kingdom of) 3.475% | ES0L02501101 | 2,71 | - | - | |
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap | LU1596575826 | 1,80 | - | - | |
Bank of America Corp. 0.113% | XS2345784057 | 1,24 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.485% | ES0L02503073 | 0,03 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.699% | ES0L02408091 | 0,03 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0.25% | ES0000012E85 | 0,00 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 0,00 | 98,081 | +0,03% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fon Fineco Gestion II FI | 271,76M | 2,39 | 3,76 | 1,97 | ||
Millenium Fund FI | 30,82M | 4,19 | 3,25 | 5,86 | ||
Fon Fineco Euroloder FI | 12,04M | 6,88 | 4,26 | 4,31 |
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