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Rating de Morningstar:
Total de activos: 362,62M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0138382033

Clase de activo: Otros

General
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fon Fineco Gestion FI (0P00000PE2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fon Fineco Gestion FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	51,230	51,420	0,190
Bonos	48,760	49,160	0,400
Convertibles	0,030	0,030	0,000
Otros	0,020	0,020	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,757	15,203
Precio/Valor contable	1,698	2,137
Precio/Ventas	1,486	1,496
Precio/Flujo de caja	6,891	8,950
Rendimiento del dividendo	2,855	2,846
Crecimiento ganancias a 5 años	15,471	10,921

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	51,026	13,118
Gobierno	47,693	14,103
Corporativo	1,384	20,261
Derivado	-0,118	7,074

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
español a 15 años	ES00000123C7	11,12	3,304	-0,12%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	11,12	100,724	+0,14%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	11,12	99,59	+0,08%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	11,09	102,500	+0,41%
Spain (Kingdom of) 3.475%	ES0L02501101	2,71	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	1,82	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	0,03	98,38	+0,25%
Spain (Kingdom of) 3.485%	ES0L02503073	0,03	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	0,03	95,250	+0,15%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0,00	86,680	+0,56%

Principales fondos de otros activos de G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Fon Fineco Gestion II FI	278,56M	3,68	3,95	2,06
Millenium Fund FI	28,51M	3,76	3,08	6,33
Fon Fineco Euroloder FI	10,68M	5,35	3,50	4,25

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español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
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