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Fon Fineco Gestión Ii Fi (0P000063JM)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 277M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0164813034

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P000063JM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fon Fineco Gestion II FI (0P000063JM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fon Fineco Gestion II FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	62,670	81,340	18,670
Bonos	37,210	37,910	0,700
Convertibles	0,100	0,100	0,000
Otros	0,030	0,030	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,189	16,321
Precio/Valor contable	4,270	2,515
Precio/Ventas	2,821	1,860
Precio/Flujo de caja	15,159	10,171
Rendimiento del dividendo	1,446	2,432
Crecimiento ganancias a 5 años	11,547	11,637

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	77,396	162,579
Gobierno	37,389	14,871
Corporativo	2,785	14,057
Derivado	-17,691	13,299

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	16,79	99,59	0,00%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	16,75	101,460	+0,09%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	3,80	-	-
Spain (Kingdom of) 3.475%	ES0L02501101	2,85	-	-
español a 15 años	ES00000123C7	0,04	3,430	-1,07%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0,04	100,666	+0,10%
Spain (Kingdom of) 3.485%	ES0L02503073	0,04	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0,03	99,163	+0,03%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	0,03	97,760	+0,04%

Principales fondos de otros activos de G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Fon Fineco Gestion FI	364,46M	4,98	4,54	2,16
Millenium Fund FI	26,94M	4,29	3,29	6,07
Fon Fineco Euroloder FI	10,65M	5,96	3,51	4,27

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español a 10 años	3,124	-0,043	-1,36%
español a 2 años	2,271	-0,086	-3,65%
Prima de riesgo España	59,8	+0,3	+0,50%
alemán a 10 años	2,4745	-0,0435	-1,73%
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