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Fon Fineco Renta Fija Internacional I Fi (114592035)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 716,36M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0114592035

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 114592035

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI (114592035). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,06	18,66	11,60
Bonos	92,67	93,19	0,52
Convertibles	0,27	0,27	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,15	15,18
Precio/Valor contable	0,75	1,33
Precio/Ventas	0,43	1,09
Precio/Flujo de caja	6,07	10,04
Rendimiento del dividendo	6,35	5,25
Crecimiento ganancias a 5 años	4,38	9,25

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	70,71	29,98
Gobierno	21,96	68,90
Efectivo	7,06	38,06

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 268

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	10,23	-	-
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	9,22	96,000	+0,05%
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	4,95	107,51	-0,09%
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor	IE000ZOI8OK5	3,23	5,41	+0,25%
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	1,74	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,24	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	1,22	96,180	+0,16%
JAB Holdings B.V. 1%	DE000A2SBDE0	1,12	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375%	XS1820037270	1,11	-	-
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company 0.75%	XS2050968333	0,84	-	-

Principales fondos de bonos de G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Fon Fineco Dinero FI	999,92M	2,98	1,86	0,31
Fon Fineco Renta Fija Internacional	716,36M	2,50	0,55	0,43
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	370,22M	2,96	0,66	0,21
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	370,22M	3,21	0,96	0,51
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	230,99M	3,09	1,02	0,19

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Cacao EE.UU.	8.783,50	+148,50	+1,72%

español a 10 años	2,975	-0,060	-1,98%
español a 2 años	2,240	-0,113	-4,80%
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