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Fon Fineco Renta Fija Internacional I Fi (114592035)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 712,33M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0114592035

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 114592035

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI (114592035). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,68	15,09	8,41
Bonos	92,80	95,39	2,59
Convertibles	0,51	0,51	0,00
Otros	0,01	0,01	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,15	16,91
Precio/Valor contable	0,75	2,25
Precio/Ventas	0,43	1,68
Precio/Flujo de caja	6,07	9,79
Rendimiento del dividendo	6,35	2,76
Crecimiento ganancias a 5 años	4,38	11,04

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	76,20	49,45
Gobierno	16,60	35,70
Efectivo	6,67	17,87

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 297

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	9,06	96,240	+0,29%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5,93	-	-
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	4,90	106,32	+0,06%
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor	IE000ZOI8OK5	3,19	5,41	0,00%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,47	-	-
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	1,75	-	-
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1,19	100,080	+0,01%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375%	XS1820037270	1,09	-	-
JAB Holdings B.V. 1%	DE000A2SBDE0	1,09	-	-
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company 0.75%	XS2050968333	0,82	-	-

Principales fondos de bonos de G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Fon Fineco Dinero FI	944,35M	3,48	2,06	0,36
Fon Fineco Renta Fija Internacional	712,33M	3,33	0,88	0,60
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	379,87M	3,57	0,90	0,27
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	379,87M	3,88	1,20	0,58
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	234,35M	3,60	1,20	0,33

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
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