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Fon Fineco Renta Fija Internacional I Fi (114592035)

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Rating de Morningstar:
Total activos: 665,21M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0114592035

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 114592035

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI (114592035). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11,27	27,64	16,37
Bonos	88,46	88,76	0,30
Convertibles	0,26	0,26	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,15	21,96
Precio/Valor contable	0,75	1,46
Precio/Ventas	0,43	1,23
Precio/Flujo de caja	6,07	11,33
Rendimiento del dividendo	6,35	4,71
Crecimiento ganancias a 5 años	4,38	12,76

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	64,88	26,84
Efectivo	11,22	33,35
Gobierno	23,40	95,71
Derivado	0,02	72,84
Titulizado	0,22	17,55

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 265

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	9,64	93,990	+0,78%
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	6,53	-	-
Italy 0 15-Apr-2024	IT0005439275	5,81	99,972	+0,00%
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	5,23	104,90	-0,02%
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	5,11	-	-
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor	IE000ZOI8OK5	3,37	5,20	-0,02%
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	1,83	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	1,25	92,800	-0,10%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.375%	XS1820037270	1,19	-	-
JAB Holdings B.V. 1%	DE000A2SBDE0	0,94	-	-

Principales fondos de bonos de G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Fon Fineco Dinero FI	996,02M	0,90	1,04	0,12
Fon Fineco Renta Fija Internacional	665,21M	0,13	-0,34	0,35
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	370,03M	0,44	-0,30	-0,02
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	370,03M	0,51	-0,01	0,28
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	228,17M	0,57	0,10	-0,07

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español a 2 años	3,160	-0,021	-0,66%
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