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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 28,99 | 28,99 | 0,00 |
Bonos | 71,01 | 71,01 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 41,69 | 49,12 |
Efectivo | 28,99 | 17,41 |
Titulizado | 28,08 | 6,88 |
Gobierno | 1,25 | 34,26 |
Número de posiciones en largo: 68
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 0 15-Apr-2024 | IT0005439275 | 4,90 | 99,972 | +0,00% | |
Wells Fargo & Co. 1.338% | XS2167007249 | 4,58 | - | - | |
Caixabank S.A. 0.625% | XS2055758804 | 3,98 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 1.375% | XS2168647357 | 3,87 | - | - | |
UniCredit Bank GmbH 2.75% | DE000HV2AY79 | 3,74 | - | - | |
Kutxabank SA 0.5% | ES0343307015 | 2,86 | - | - | |
Bankinter SA 3.05% | ES0413679525 | 2,67 | - | - | |
UBS Group AG 1.25% | CH0336602930 | 2,54 | - | - | |
Societe Generale S.A. 0.125% | FR0014006IU2 | 2,53 | - | - | |
ABN AMRO Bank N.V. 1.25% | XS2180510732 | 2,44 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fon Fineco Dinero FI | 980,16M | 0,92 | 1,05 | 0,13 | ||
Fon Fineco Renta Fija Internacional | 669,57M | 0,13 | -0,34 | 0,35 | ||
Fon Fineco Renta Fija Internacion I | 669,57M | 0,17 | -0,19 | 0,50 | ||
Fon Fineco Top Renta Fija I FI | 369,84M | 0,51 | -0,01 | 0,28 | ||
Fon Fineco Renta Fija Plus FI | 228,77M | 0,57 | 0,10 | -0,07 |
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