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20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 74,54M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0138712031

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 138712031

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Foncam FI (138712031). Nuestra información sobre los activos en cartera de Foncam FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,89	14,72	4,83
Bonos	90,06	90,06	0,00
Otros	0,05	0,05	0,00

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	69,83	80,77
Gobierno	15,92	12,16
Efectivo	9,88	11,47
Titulizado	4,32	7,68

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 168

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	4,83	-	-
Sanofi 1.38%	FR0013324357	1,70	-	-
Arkea Public Sector SCF 0.13%	FR0013460417	1,58	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 1.13%	FR0014009OM1	1,51	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	1,32	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.6%	ES00001010K8	1,32	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	XS2545759099	1,29	-	-
Finland 1.5 15-Sep-2032	FI4000523238	1,19	91,300	+0,20%
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.63%	XS2681383662	1,05	-	-
Air Liquide Finance SA 0.63%	FR0013428067	1,00	-	-

Principales fondos de bonos de CBNK Gestión de Activos SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Dinercam		75,85M	3,81	1,95	0,65

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