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Fondersel Short Term Asset (0P00011MAM)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 131,13M

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Ersel Asset Management SGR SpA

ISIN: IT0004898018

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00011MAM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fondersel Short Term Asset (0P00011MAM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fondersel Short Term Asset incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	33,740	39,970	6,230
Bonos	66,260	66,260	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98,321	35,705
Efectivo	0,866	17,868
Corporativo	0,813	49,454

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
France (Republic Of) 3.47%	FR0128227818	7,98	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	7,97	99,610	0,00%
Italy (Republic Of) 2.89%	IT0005611659	7,26	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	7,08	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	7,03	98,799	+0,02%
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	7,01	98,608	+0,03%
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	6,23	99,992	0,00%
France (Republic Of) 3.24%	FR0128227800	6,22	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	6,21	99,817	+0,00%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	5,72	99,032	+0,02%

Principales fondos de bonos de Ersel Asset Management SGR SpA

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Fondersel Internazionale		51,8M	0,84	-4,79	-0,51
	Fondersel Euro		24,57M	0,65	-4,81	-0,57

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
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