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Fonditalia Bond Global Emerging Markets S (0P0000XP0S)

Luxemburgo

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31/10 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 820,01M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0814405493

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P0000XP0S

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fonditalia Bond Global Emerging Markets S (0P0000XP0S). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fonditalia Bond Global Emerging Markets S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,990	4,990	0,000
Acciones	0,020	0,030	0,010
Bonos	94,990	94,990	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	79,129	54,658
Corporativo	15,859	24,298
Efectivo	4,986	11,814

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 432

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	2,05	99,964	-0,02%
Philippines (Republic Of) 5.25%	-	1,18	-	-
Brazil (Federative Republic) 6.125%	-	1,15	-	-
Colombia (Republic Of) 8%	-	0,98	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	0,91	-	-
Colombia (Republic Of) 5%	-	0,91	-	-
Dominican Republic 5.95%	-	0,86	-	-
Mozambique (Republic of) 1%	XS2051203862	0,86	-	-
Guatemala (Republic of) 6.125%	-	0,85	-	-
Bahrain (Kingdom of) 4.25%	XS2290956924	0,81	-	-

Principales fondos de bonos de Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Fonditalia Bond Global EM R	820,01M	5,89	-2,64	0,44
Fonditalia Bond Global EM T	820,01M	6,13	-2,35	0,75
Fonditalia Euro Corp Bond S	630,29M	2,65	-2,59	0,13
Fonditalia Euro Corp Bond T	630,29M	2,97	-2,20	0,53
Fonditalia Euro Corp Bond R	630,29M	2,66	-2,59	0,13

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español a 10 años	3,121	+0,027	+0,87%
español a 2 años	2,492	-0,010	-0,40%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
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