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Fonditalia Global R (0P00000UBQ)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,92B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0058496919

Clase de activo: Acción

General
Gráfico
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Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P00000UBQ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fonditalia Global R (0P00000UBQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fonditalia Global R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3,990	3,990
Acciones	69,630	69,630
Bonos	26,350	26,350
Convertibles	0,020	0,020

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,829	16,591
Precio/Valor contable	3,120	2,529
Precio/Ventas	2,493	1,812
Precio/Flujo de caja	12,554	10,688
Rendimiento del dividendo	2,627	2,434
Crecimiento ganancias a 5 años	11,830	10,838

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23,780	21,150
Servicios financieros	16,110	15,097
Consumo cíclico	11,340	10,845
Industria	11,100	12,038
Salud	10,710	12,454
Servicios de comunicación	7,130	7,278
Bienes de consumo	5,870	7,215
Energía	3,960	3,683
Bienes raíces	3,380	3,370
Suministros	3,350	3,085
Materias primas	3,250	5,629

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 317

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Apple	US0378331005	3,16	229.98	+0.75%
NVIDIA	US67066G1040	3,15	137,71	+3,10%
Microsoft	US5949181045	2,83	429,03	+1,05%
Alphabet A	US02079K3059	2,06	196.00	+1.60%
UniCredit	IT0005239360	1,91	42,465	+1,31%
Intesa Sanpaolo	IT0000072618	1,83	4,1440	+1,22%
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	1,81	101,280	+0,19%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	1,78	99,911	-0,04%
Amazon.com	US0231351067	1,74	225,94	+2,39%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	1,73	96,550	+0,09%

Principales fondos de acciones de Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Fonditalia Glbl T	1,94B	17,93	6,31	6,09
Interfund Eq USA H	1,79B	22,16	4,92	7,27
Interfund Eq USA A	1,81B	32,96	10,88	11,35
Fonditalia Eq Glbl Hi div S	1,08B	13,03	5,05	5,62
Fonditalia Eq Glbl Hi div T	1,08B	15,02	6,09	6,45

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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