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Fonditalia Global T (0P0000JC8T)

Luxemburgo

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02/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 1,63B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0388707936

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000JC8T

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fonditalia Global T (0P0000JC8T). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fonditalia Global T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,240	6,250	0,010
Acciones	70,800	70,800	0,000
Bonos	22,940	22,940	0,000
Convertibles	0,020	0,020	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,446	16,291
Precio/Valor contable	3,278	2,386
Precio/Ventas	2,303	1,638
Precio/Flujo de caja	13,040	9,927
Rendimiento del dividendo	2,109	2,455
Crecimiento ganancias a 5 años	9,705	10,701

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26,200	19,982
Servicios financieros	13,780	14,619
Salud	13,670	12,885
Consumo cíclico	12,320	11,055
Industria	10,010	12,445
Servicios de comunicación	7,520	6,884
Bienes de consumo	5,830	7,873
Energía	4,380	3,979
Bienes raíces	2,230	3,211
Suministros	2,230	2,986
Materias primas	1,830	5,861

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 277

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Microsoft Corp	-	3,09	-	-
Apple Inc	-	2,64	-	-
NVIDIA Corp	-	2,49	-	-
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	1,97	99,750	+0,11%
Amazon.com Inc	-	1,96	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	1,94	99,240	+0,01%
Alphabet Inc Class A	-	1,89	-	-
UniCredit	IT0005239360	1,67	34.900	+0.93%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	1,64	97,260	+0,06%
Intesa Sanpaolo	IT0000072618	1,62	3,5740	+1,36%

Principales fondos de acciones de Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Interfund Eq USA H	1,8B	10,32	6,74	7,04
Interfund Eq USA A	1,8B	13,52	12,31	11,95
Fonditalia Glbl R	1,63B	8,59	7,43	5,20
Fonditalia Eq Glbl Hi div S	1,08B	8,94	7,69	6,51
Fonditalia Eq Glbl Hi div T	1,08B	9,10	8,33	7,22

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Cacao EE.UU.	7.379,00	-905,00	-10,92%

español a 10 años	3,298	-0,025	-0,75%
español a 2 años	3,191	-0,035	-1,07%
Prima de riesgo España	77,5	+0,9	+1,17%
alemán a 10 años	2,5280	-0,0250	-0,98%
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EE.UU. 30A	4,730	+0,012	+0,25%
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