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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 26,35 | 27,25 | 0,90 |
Bonos | 73,65 | 76,10 | 2,45 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 47,09 | 21,00 |
Efectivo | 24,48 | 22,65 |
Corporativo | 20,17 | 45,08 |
Titulizado | 8,00 | 4,45 |
Derivado | 0,26 | 5,74 |
Número de posiciones en largo: 88
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 0 14-Feb-2025 | IT0005582868 | 7,12 | 97,266 | +0,04% | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 6,14 | 97,130 | +0,05% | |
Italy (Republic Of) 1.75% | IT0005367492 | 6,01 | - | - | |
Francia 1A | FR0127921338 | 4,78 | 3,476 | -0,43% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 4,44 | 99,286 | +0,13% | |
Aegon European ABS B EUR Acc | IE00BZ005D22 | 3,26 | - | - | |
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund | LU1694214633 | 3,13 | 107,051 | +0,02% | |
France 0 02-Oct-2024 | FR0128071059 | 2,90 | 98,498 | +0,01% | |
France 0 25-Feb-2025 | FR0014007TY9 | 2,01 | 97,290 | +0,05% | |
Bpifrance SA 0.125% | FR0013505518 | 1,99 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondmapfre Renta Largo FI | 93,26M | -0,34 | -1,26 | 0,17 | ||
ES0138820008 | 93,26M | -0,13 | - | - | ||
Fondmapfre Rentadolar FI | 25,02M | 2,91 | 2,88 | 1,88 |
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