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12/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,12B

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Generali Investments Europe SpA

ISIN: IT0001051975

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00000VLX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fondo Alto Bilanciato (0P00000VLX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fondo Alto Bilanciato incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	116,320	135,500	19,180
Bonos	79,280	83,830	4,550
Convertibles	0,660	0,660	0,000
Preferentes	0,470	0,470	0,000
Otros	1,050	8,090	7,040

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,552	16,941
Precio/Valor contable	3,610	2,604
Precio/Ventas	2,839	1,886
Precio/Flujo de caja	14,610	10,917
Rendimiento del dividendo	1,654	2,405
Crecimiento ganancias a 5 años	10,435	10,554

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	42,736	18,196
Corporativo	39,193	16,549
Efectivo	-102,810	13,877
Derivado	-0,441	17,802
Titulizado	3,285	2,830

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 198

Número de posiciones en corto: 26

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	16,95	-	-
Volkswagen Div Fut Dec25	DE000C52WTR0	11,69	-	-
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 25	DE000F5UNRW1	10,48	-	-
Amundi Euro Corporates UCITS	LU1681039647	7,58	218,93	-0,17%
Euro Stoxx 50 Mar25	DE000C6XKBZ9	7,36	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	6,64	-	-
Renault S.A. Div Dec25	-	6,25	-	-
Mercedes-Benz Grp Dec25	DE000C6J7UW2	6,09	-	-
Bmw Ag Ssdf Dec25	-	6,04	-	-
iShares II plc $ HY Corp Bd ESG UCITS ETF USD (Dis	IE00BKF09C98	5,95	4,61	-0,65%

Principales fondos de acciones de Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Alleanza Obbligazionario A	5,37B	0,94	-1,32	0,69
Fondo Alto Internazionale Azionario	539,25M	0,39	5,70	7,19
Fondo Alto America Azionario	506,08M	2,21	3,51	7,64
Fondo Alto Pacifico Azionario	292,13M	-0,66	1,37	2,33
Fondo Alto Azionario	271,89M	3,12	1,56	2,55

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Cobre	4,9248	+0,0053	+0,11%
Cacao EE.UU.	8.150,00	-205,00	-2,45%

español a 10 años	3,484	-0,010	-0,29%
español a 2 años	2,353	-0,017	-0,72%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8535	-0,0330	-1,14%
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EE.UU. 30A	4,599	+0,003	+0,07%
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Fondo Alto Bilanc.	17,190	+0,080	+0,45%
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Nordea Kehittyvät.	350,149	+2,770	+0,80%
BRADESCO FI EM CO.	1,759	0,001	0,00%
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