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Fongrum Renta Variable Mixta Fi (138876000)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5,07M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Atl 12 Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0138876000

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 138876000

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fongrum/Renta Fija Mixta FI (138876000). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fongrum/Renta Fija Mixta FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,08	35,59	35,51
Acciones	59,82	59,84	0,02
Bonos	32,57	33,05	0,48
Convertibles	0,42	0,42	0,00
Preferentes	0,17	0,17	0,00
Otros	6,94	6,94	0,00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,89	16,72
Precio/Valor contable	1,98	2,54
Precio/Ventas	1,30	1,85
Precio/Flujo de caja	9,19	10,73
Rendimiento del dividendo	3,12	2,44
Crecimiento ganancias a 5 años	11,53	11,30

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	20,09	11,81
Servicios financieros	17,87	15,39
Tecnología	16,06	20,59
Salud	9,34	12,87
Consumo cíclico	8,52	10,69
Bienes de consumo	8,10	7,53
Energía	6,23	4,05
Servicios de comunicación	4,80	6,78
Materias primas	4,28	5,12
Suministros	3,24	3,53
Bienes raíces	1,49	3,93

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	9,24	102,500	+0,41%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	7,40	93,25	+0,43%
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C	LU0328475792	5,48	10.460,0	+0,89%
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	5,18	156,99	+0,40%
GS Global CORE Eq I Acc EUR H	LU1759635029	4,58	-	-
Futuro:bon Us Treasury 4,625% 30/04/2029	-	4,56	-	-
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	3,50	2.195,290	+0,47%
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR	FR0010429068	3,50	12,92	+0,86%
GS SICAV - GS Europe CORE Equity Portfolio I Acc	LU0234682044	3,39	28,600	+1,67%
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS	DE0006289309	2,54	13,71	-1,79%

Principales fondos de acciones de Atl 12 Capital Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
TAMBRE VALUE	86,24M	5,72	3,13	2,64
ATL Capital Cartera Patrimonio FI	62,72M	3,94	0,95	1,07
ATL Capital Best Managers Flexible	8,39M	3,56	2,54	2,38
Fongrum/Valor FI	27,12M	7,37	3,37	2,03
Espinosa Partners Inversiones FI	14,53M	8,47	0,58	1,08

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español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
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