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Axa Im Euro Liquidity Sri (0P00000N5G)

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10,1B

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: AXA Investment Managers Paris

ISIN: FR0000978371

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000N5G

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AXA IM Euro Liquidity SRI (0P00000N5G). Nuestra información sobre los activos en cartera de AXA IM Euro Liquidity SRI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,030	82,120	79,090
Bonos	95,070	95,120	0,050
Otros	1,910	1,930	0,020

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	87,468	33,117
Efectivo	2,932	32,996
Corporativo	7,547	27,999

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 366

Número de posiciones en corto: 192

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	5,03	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,89	99,870	-0,11%
AXA Court Terme I	FR0010956581	2,67	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,56	104,140	+0,09%
Dpat Fix 3.68 300824	-	1,87	-	-
Dpat Fix 3.675 30082	-	1,62	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	1,56	101,530	+0,10%
Credit Agricole S.A.	FR0128382837	1,34	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	1,25	95,110	+0,02%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0,97	100,386	+0,01%

Principales fondos de bonos de AXA Investment Managers Paris S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
FR0000288946	4,14B	2,93	2,04	0,41
FR0010693689	4,01B	2,87	2,00	0,40
FR0000447823	918,12M	2,99	2,07	0,36
AXA Euro Obligations C	204,4M	2,40	-3,34	0,20
FR0000288664	54,52M	3,42	-1,18	0,85

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español a 2 años	2,467	-0,035	-1,40%
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