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La Française Rendement Global 2025 R (0P0001BKR2)

París

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 336,39M

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: La Française Asset Management

ISIN: FR0013258647

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001BKR2

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo La Française Rendement Global 2025 R (0P0001BKR2). Nuestra información sobre los activos en cartera de La Française Rendement Global 2025 R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,440	46,110	39,670
Acciones	0,020	0,020	0,000
Bonos	92,540	92,930	0,390
Convertibles	1,060	1,060	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13,219
Precio/Valor contable	-	1,832
Precio/Ventas	-	1,436
Precio/Flujo de caja	-	15,419
Rendimiento del dividendo	-	3,139
Crecimiento ganancias a 5 años	-	9,902

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	100,000	18,973

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 114

Número de posiciones en corto: 50

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	7,27	-	-
IHO Verwaltungs GmbH 3.875%	XS2004451121	2,27	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	2,17	-	-
Banco de Sabadell SA 5.38%	XS2528155893	2,08	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.13%	-	1,96	-	-
Deutsche Bank AG 4%	XS2480050090	1,91	-	-
Belden Inc. 3.38%	XS1640668940	1,84	-	-
Vertical Midco GmbH 4.38%	XS2199597456	1,81	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.13%	XS2397781357	1,80	-	-
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 3.38%	XS2010034077	1,79	-	-

Principales fondos de bonos de Crédit Mutuel Asset Management

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
FR0000991390	3,06B	3,23	2,09	0,48
FR0013289022	3,06B	3,28	2,15	-
La Francaise Index Variable C	155,33M	5,08	3,05	1,17
La Francaise Obligations Europe SAC	162,56M	2,86	-1,57	0,51
La Francaise Obligations Europe Sai	11,28M	3,23	-1,16	0,70

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español a 2 años	2,245	-0,037	-1,62%
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