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R-co Valor Balanced C Eur (0P0001F34F)

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 593,98M

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Rothschild & Co Asset Management Europe

ISIN: FR0013367265

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001F34F

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo R-co Valor Balanced C EUR (0P0001F34F). Nuestra información sobre los activos en cartera de R-co Valor Balanced C EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16,570	17,010	0,440
Acciones	36,920	36,920	0,000
Bonos	46,440	56,600	10,160
Convertibles	0,060	0,060	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,322	16,766
Precio/Valor contable	2,520	2,566
Precio/Ventas	2,088	1,873
Precio/Flujo de caja	11,404	10,851
Rendimiento del dividendo	1,197	2,433
Crecimiento ganancias a 5 años	14,246	10,947

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	17,820	10,766
Materias primas	16,210	4,997
Servicios de comunicación	15,020	6,939
Industria	15,010	11,789
Tecnología	12,770	20,954
Salud	9,450	12,439
Servicios financieros	9,040	15,798
Energía	1,740	3,956
Bienes de consumo	1,390	7,331
Suministros	0,790	3,461
Bienes raíces	0,750	3,867

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 226

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	8,35	101,120	-0,10%
RMM Court Terme C	FR0007442496	6,68	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	-	2,81	-	-
Alibaba	KYG017191142	1,70	82,70	-2,48%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	1,63	16,49	-3,00%
MercadoLibre	US58733R1023	1,48	1.834,51	-0,08%
Meta Platforms	US30303M1027	1,40	616,46	+0,60%
Uber Tech	US90353T1007	1,38	67,74	+0,59%
Newmont Goldcorp	US6516391066	1,36	42,35	+1,63%
Tencent Holdings	KYG875721634	1,35	382,80	-1,19%

Principales fondos de acciones de Rothschild & Co Asset Management

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	FR0010541557		206,85M	5,51	1,60	2,96

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español a 2 años	2,353	-0,019	-0,80%
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