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H2o Adagio Fcp Eur Rc (0P0001KVSF)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 308,56M

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: H2O AM Europe

ISIN: FR0013393188

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0001KVSF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo H2O Adagio FCP EUR SR C (0P0001KVSF). Nuestra información sobre los activos en cartera de H2O Adagio FCP EUR SR C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	145,790	230,270	84,480
Otros	2,230	2,230	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4,959	14,936
Precio/Valor contable	0,430	6,393
Precio/Ventas	1,797	1,849
Precio/Flujo de caja	8,083	10,899
Rendimiento del dividendo	3,924	2,697
Crecimiento ganancias a 5 años	-	11,497

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	182,324	148,730
Derivado	-0,382	324,196
Efectivo	-95,811	770,790
Corporativo	6,573	19,128
Titulizado	0,008	3,369

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 237

Número de posiciones en corto: 169

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Schatz Future Sept 24	-	38,93	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379429	22,60	-	-
EURNOK C12.25 0824	-	13,53	-	-
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	12,16	107,860	+0,33%
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312795678	11,89	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	10,68	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379411	8,62	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	7,35	-	-
EURCZK C26 0924	-	6,77	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	5,90	-	-

Principales fondos de otros activos de H2O AM Europe

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	FR0013393295		430,25M	-3,21	4,05	-
	FR0013534898		13,56M	-66,23	-57,51	-

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español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
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