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Carmignac Credit 2027 A Eur Acc (0P0001P1UF)

París

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16/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 1,27B

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Carmignac Gestion

ISIN: FR00140081Y1

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001P1UF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Carmignac Credit 2027 A EUR Acc (0P0001P1UF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Carmignac Credit 2027 A EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,020	22,630	21,610
Acciones	0,010	0,010	0,000
Bonos	92,900	92,900	0,000
Convertibles	6,070	6,070	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	14,080
Precio/Valor contable	-	1,737
Precio/Ventas	-	1,656
Precio/Flujo de caja	-	16,186
Rendimiento del dividendo	-	2,243
Crecimiento ganancias a 5 años	-	9,899

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	100,000	19,173

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 377

Número de posiciones en corto: 26

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Clonmore Park CLO Designated Activity Co. 5.43%	XS2766727205	1,80	-	-
Jubilee CLO 2021-XXVI Designated Activity Co. 5.41%	XS2762950801	1,80	-	-
RRE 17 Loan Management Designated Activity Co. 5.4%	XS2763535940	1,80	-	-
Banco Santander, S.A. 3.5%	XS2743029766	1,35	-	-
Fidelity Grand Harbour Clo 2022 -1 DAC	XS2778276209	1,34	-	-
Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25%	XS2338167104	1,28	-	-
Mbh Bank Nyrt. 8.62%	XS2701655677	1,03	-	-
OTP Bank Nyrt 6.12%	XS2698603326	1,00	-	-
Davide Campari Milano NV 1.25 06-Oct-2027	XS2239553048	0,99	92,300	0,00%
Invesco Euro CLO Vi Designated Activity Company 4.88%	XS2352742998	0,91	-	-

Principales fondos de bonos de Carmignac Gestion

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Carmignac Securite A EUR Ydis	4,18B	1,35	0,26	0,71
Carmignac Securite A EUR Acc	4,18B	1,35	0,07	0,65
FR0010149161	845,65M	1,22	1,32	0,20
FR001400KAV4	215,92M	1,70	-	-

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español a 2 años	3,199	-0,008	-0,25%
Prima de riesgo España	75,3	-1,7	-2,21%
alemán a 10 años	2,5190	+0,0060	+0,24%
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