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Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)eur-h1 (0P00014IZZ)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 91,93M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU1093756911

Clase de activo: Otros

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)EUR (0P00014IZZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	57,180	146,390	89,210
Acciones	20,170	20,310	0,140
Bonos	10,190	10,640	0,450
Convertibles	4,200	4,200	0,000
Preferentes	0,040	0,040	0,000
Otros	8,240	8,390	0,150

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,369	15,624
Precio/Valor contable	3,182	2,307
Precio/Ventas	1,603	1,967
Precio/Flujo de caja	9,555	8,937
Rendimiento del dividendo	1,205	2,786
Crecimiento ganancias a 5 años	17,072	11,308

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	49,050	16,735
Suministros	20,190	8,377
Industria	16,010	8,110
Tecnología	5,780	14,482
Consumo cíclico	3,490	21,539
Materias primas	2,620	13,981
Servicios de comunicación	1,010	5,939
Energía	0,770	0,523
Bienes de consumo	0,760	7,451
Servicios financieros	0,250	-1,092
Bienes raíces	0,090	8,258

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,414

Número de posiciones en corto: 1,042

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Franklin K2 ActusRay Ptnrs Eurp Alp XEUR	LU2577791739	6,61	-	-
United States Treasury Bills	-	3,24	-	-
United States Treasury Bills	-	2,16	-	-
Franklin K2 ActusRay Ptnrs Eurp Alp YEUR	LU2528342574	1,69	-	-
Constellation Energy	US21037T1097	0,88	248,93	-0,38%
GE Vernova LLC	US36828A1016	0,80	328,98	-5,78%
MasTec	US5763231090	0,61	143,07	+0,65%
3M	US88579Y1010	0,54	130,32	+1,48%
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	0,50	58,74	-0,22%
Eli Lilly	US5324571083	0,44	755,00	+0,93%

Principales fondos de otros activos de Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Franklin K2 Altrntv Strat WAccEUR	6,76M	10,55	3,28	4,50
Franklin K2 Altrntv Strat AYdisEUR	10,67M	9,79	2,44	3,70
Franklin K2 AltrntvStrat NAccEURH1	26,74M	6,16	-2,24	-0,30
Franklin K2 AltrntvStrat AAccEURH1	77,26M	6,74	-1,49	0,46
Franklin K2 AltrntvStrat AYdisEURH1	3,91M	6,77	-1,47	-

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español a 2 años	2,245	-0,037	-1,62%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2035	-0,0005	0,00%
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