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Frs Substanz T (0P00001UNR)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 36,07M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000698089

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00001UNR

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo FRS Substanz T (0P00001UNR). Nuestra información sobre los activos en cartera de FRS Substanz T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,430	25,750	23,320
Acciones	40,670	42,430	1,760
Bonos	44,330	48,760	4,430
Convertibles	4,760	4,760	0,000
Otros	7,810	8,170	0,360

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,601	16,297
Precio/Valor contable	2,278	2,441
Precio/Ventas	2,100	1,770
Precio/Flujo de caja	14,229	10,324
Rendimiento del dividendo	1,409	2,581
Crecimiento ganancias a 5 años	11,909	11,176

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	24,240	12,767
Tecnología	22,610	20,876
Bienes raíces	14,480	4,219
Industria	14,480	11,333
Servicios de comunicación	6,290	6,930
Consumo cíclico	4,290	10,607
Servicios financieros	4,090	16,596
Suministros	3,460	3,424
Bienes de consumo	3,390	7,386
Materias primas	2,050	5,313
Energía	0,610	3,626

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 28

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	8,17	260,55	+1,37%
ERSTE Responsible Bd Eur Corp € I01 T	AT0000A1YSE2	7,59	-	-
Fidelity Funds - Global Health Care Fund Y-DIST-EU	LU0936578961	7,20	33,160	+0,82%
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	5,69	20,636	+1,14%
Robeco Sustainable Water I EUR Cap	LU2146192377	5,54	-	-
Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund	LU0742537763	5,29	10,320	-0,29%
AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Distrib	LU0227145975	5,14	81,160	-0,10%
DNB Fund Technology institutional B	LU1376267727	4,93	-	-
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Conver	LU1274831590	4,57	12,930	+1,16%
Spängler IQAM ShortTerm EUR I T	AT0000A0XBW4	4,57	110,390	+0,03%

Principales fondos de acciones de LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Seilern Global Trust A	104,55M	2,40	-4,30	8,09
Seilern Global Trust T	104,55M	2,40	-4,30	8,09
WSS Europa T	63,16M	-1,77	2,12	12,47
Dr. Peterreins Global Strategy Fond	62,04M	12,36	3,95	6,63
Constantia Multi Invest 92 VT	33,95M	9,81	-0,20	6,68

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
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